Скачать .docx  

Реферат: Презентация автотранспортного предприятия ООО Караван-Автотранс

Московский

Автомобильно-дорожный институт

(Государственный технический университет)

Кафедра « Логистики »

Контрольная работа

по теме:

Презентация автотранспортного предприятия ООО «Караван-Автотранс»

Выполнил:

Студент группы 3ЗПс-2

Ширманов Д.Н.

Проверил:

Майер К.А.

Москва 2009


Резюме

Цель и задачи бизнес плана – улучшение материально – технической базы предприятия, за счет увеличения объемов перевозок, предоставляемых предприятием частным лицам и сторонним организациям. Планируется на третий год дополнительно приобрести один автомобиль в лизинг с выкупом.

Транспортно-экспедиционная компания «Караван-Автотранс» успешно работает на рынке транспортных услуг на протяжении трех лет. За это время транспортной компанией воспользовались и пользуются крупнейшие российские фирмы, а также частные лица.

Основной вид деятельности организации - это грузоперевозки по Москве и Московской области. Можно заказать перевозку грузов на автомобилях Газель, Зил-Бычок, ЗИЛ-130, Мерседес, MAN,FOTON, КАМаз, СуперМАЗ. Транспорт предоставляется только в чистом и технически исправном состоянии с наличием необходимой документации.

Диспетчерская служба подберет оптимальный транспорт для Вашего груза, рассчитает наиболее выгодный маршрут грузовых перевозок, а также организует сопровождение погрузо-разгрузочных работ бригадой профессиональных грузчиков (если это требуется). Все автомобили оборудованы сотовой связью, что гарантирует оперативность грузоперевозок по Москве, что позволяет клиентам всегда знать где находится ваш груз.

Опыт и обширные возможности в области перевозок грузов позволяют организовать услуги по низким тарифам.

1. Меморандум о конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решений по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Все оценки, прогнозы и расчеты, приведенные в данном проекте, являются результатом согласования точек зрения и мнений участников проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из надежных источников.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ООО «Караван-Автотранс» по указанному адресу приведенной в юридическом плане.

2. Описание отрасли

Транспорт представляет собой не просто одну из отраслей хозяйства страны и нашего региона, но и одно из наиболее существенных условий успешного функционирования всей экономики, оказывающее активное воздействие на формирование территориальных пропорций развития производства страны и регионов.

Транспортный комплекс состоит из большого количества взаимосвязанных отраслей и представляет собой особую транспортную отрасль производства, обладающую общностью законов развития, однородностью производственных процессов и назначением создаваемой продукции. Возникновение транспорта как самостоятельной отрасли народного хозяйства, его отраслевая специфика – это постоянный процесс, обусловленный разделением общественного труда. Разделение общественного труда проявляется в трех формах: общее, частное, единичное.

Анализ динамики показателей объемов грузовых перевозок по видам транспорта в России за последние годы свидетельствует о наличии неустойчивых индексных трендов. Общий тренд грузоперевозок по стране имеет устойчивую тенденцию роста.

Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий – производителей.

По прогнозу Минтранса России, к 2012 г. размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится на 35%. В структуре рынка прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта как за счет роста физических объемов перевозимых грузов на коммерческой основе, так и расширения сегмента грузоперевозок автотранспортными предприятиями.

Анализ индексной динамики развития транспортной отрасли на фоне макроэкономических показателей экономики страны свидетельствует о стабилизации тенденции ее роста, начиная с 2003 г. При этом активный рост стройиндустрии обеспечивает не менее четверти всего грузового потока.

Рынок логистических услуг в России находится в стадии становления и имеет ряд национальных особенностей в сравнении с зарубежными рынками. В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических операторов, основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами.

Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге.

Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка, как для российских, так и для иностранных инвесторов, в первую очередь, по сферам грузовых перевозок– контейнерные, по видам транспорта – автомобильный.

1.Описание предприятия

1.Организационна-правовая форма предприятия – ООО (общество с ограниченной ответственностью);

2.Учередителем предприятия является физическое лицо – генеральный директор Певень Ольга Алексеевна;

3.Капитал предприятия - уставной капитал в размере 30 тыс. руб.;

4.Основной уставной деятельностью предприятия являются грузовые городские перевозки, со среднем расстояние перевозки грузов 50 км;

5.Наличие подвижного состава в виде 39 изотермических фургонов марки FOTON, источником поступления основных средств является подарок;

6. Предприятие имеет свой банковский рублевый счет для юридических лиц в банке «Новый Символ»

Платежные реквизиты организации:

ООО «Караван-Автотранс»

123242 г.Москва, ул. Зоологическая, д.4.

р/с 40702810170000007850

к/с 30101810400000000209

ИНН 7703629388

7.На данном предприятии ТО и ремонт проводится у подрядчика, хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке;

8. Причины разработки бизнес-плана и целью деятельности предприятия являются:

1) удовлетворение запросов потребителей;

2) разработка оптимальных вариантов транспортировки грузов;

3) обоснование рентабельности;

4) максимизация прибыли;

5) выявление условий рынка и закрепление доли;

6) привлечение инвесторов;

7) обеспечение высокого уровня обслуживания;

8) эффективное использование транспортных средств, повышение производительности труда, максимальное снижение транспортных расходов.

9.Перспективы развития предприятия приобретение одного автомобиля в лизинг с выкупом на третий год работы фирмы.

2.Описание услуг

Приоритетами в работе транспортной компании ООО «Караван-Автотранс» являются - оперативность, аккуратность, ответственность. Для того чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции в борьбе за постоянных клиентов, нужно предоставлять услуги на самом высоком качественном и современном уровне. Эта задача под силу только сильной, профессиональной команде.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Караван-Автотранс» является оказание транспортных услуг по перевозке бытовой техники.

В основном перевозка осуществляется в пределах черты города Москвы. Загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 и Щелковское шоссе, д.5. И иногда за пределами города на расстоянии до 50 км., загрузка с М.О., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6 до магазинов бытовой техники и электроники «Техносила».

На сезонность перевозок в данном проекте ничего не влияет, она проходит равномерно. Выпуск автомобилей на линию осуществляется после ежедневного осмотра автомобиля. Если необходим мелкий текущий ремонт транспортного средства, он выполняется сразу на месте перед поездкой в рейс. Более крупный ремонт проводится у подрядчика. Заявки от клиентов принимаются по телефону, по факсу и по электронной почте. В качестве документов используется путевой лист. Связь с автомобилями в пути обеспечивается сотовой сетью. Для решения возникающих в пути вопросов и передачи информации водителям постоянно работает диспетчер.

Для того, чтобы увеличить количество клиентов, доходы и так сказать укрепиться на рынке транспортных услуг, компания использует несколько путей:

1. Увеличивает рекламный бюджет, то есть всеми силами и различными рекламными компаниями способствуют продвижению своих услуг. В данном случае показательно выражение "реклама - двигатель торговли".

2. Транспортная компания стремится повысить уровень обслуживания, и снизить тарифы, завоевать тем самым новых клиентов. Постоянно разрабатывать системы скидок и льгот на предоставление тех или иных услуг.

3. Еще один путь закрепиться на рынке транспортных услуг - это расширение списка, предоставляемых дополнительных услуг. Компания ООО «Караван-Автотранс» в последнее время кроме грузовых перевозок, переездов и погрузо-разгрузочных работ предлагают различные дополнительные, сопутствующие услуги, такие как:

· логистика;

· экспедирование;

· Организация офисных переездов;

· Погрузо-разгрузочные работы;

· Услуги грузчиков;

· Такелажные работы;

· разборка и сборка мебели;

· упаковка и маркировка имущества:

· профессиональная ("экспортная") упаковку для дальних грузоперевозок;

· складские услуги - ответственное хранение грузов;

· уничтожение документации;

· продажу и аренду упаковочного материала;

· грузоперевозки нестандартных грузов

3.Оценка рынка

Емкость рынка - потенциальный спрос, который предъявляют потребители на рынке, оценивается, исходя из общего числа потенциальных потребителей на рынке, а также исходя из опыта продаж аналогичной услуги другими фирмами в Москве.

В 2009г. расчетная емкость рынка грузоперевозок Москвы достигла 158,3 млрд. руб., что составляет порядка 20% от рынка услуг всех грузоперевозок России. На долю транспортно-экспедиторских услуг приходится 72% от общего объема транспортно-логистического рынка Москвы, 12% занимают услуги терминалов, по 3% составляют услуги по хранению и таможенному оформлению грузов.

Грузоперевозками в последнее время занимается большое число организаций. Это как маленькие фирмы, имеющие 1 - 2 автомобиля так и крупные грузовые АТП, в которых сотни автомобилей. Условно участников рынка можно разделить на следующие группы:

• транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт)

• крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг

• мелкие и средние транспортные компании

• частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы. По мнению многих экспертов, последняя группа контролирует на данный момент большую часть коммерческих перевозок – до 60% рынка. Эти частники, владеющие одним или двумя грузовиками, очень быстро и гибко реагируют на любой спрос. Объем перевозок грузов, выполненный транспортом всех отраслей экономики в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 1,8% и составил 9073,0 млн. тонн, грузооборот вырос на 6,2% и составил 2452,3 млрд т-км. Коммерческий грузооборот, выполняемый всеми видами транспорта с учетом промышленного железнодорожного транспорта, составил в 2009 году 2323,2 млрд т-км (106,4% к уровню 2008 года), а объем коммерческих перевозок грузов - 4203,1 млн тонн (106,4% к уровню 2008года). По данным ФСГС РФ, в 2009 году оборот организаций транспортного комплекса вырос на 15% по сравнению с 2008 годом и достиг 2 788 млрд рублей.

На рынке грузоперевозок действует большое число предприятий, которые ведут между собой конкурентную борьбу. Различие между фирмами особенно заметно в перечне предоставляемых услуг и их качества и скорости выполнения доставки. Каждый потребитель сам выбирает приоритеты по которым он отдает предпочтение той или иной фирме. При этом большую роль помимо рекламы играют мнение клиентов, уже воспользовавшихся услугами тех или иных фирм перевозчиков. Для потребителей также важна надёжность продавца, а для этого фирме необходима репутация, нарабатываемая годами.


Основными конкурентами на данном сегменте рынка являются фирмы «НЛК» и «ПЭК».

Запросы потребителей Возможности нашего АТП Возможности «НЛК» Возможности «ПЭК»

Значимость

Фактора

1. Низкие цены - - + 10%
2. Безаварийность + + - 15%
3. Репутация - + + 5%
4. Выполнение срочных заказов + - + 7%
5. Скорость доставки + - - 15%
6.Экспедиторские услуги + + + 5%
7. Доставка точно в срок + - - 20%
8. Культура обслуживания + - - 6%
9.Местонахождение - + - 5%
10.Надежность перевозок + + + 12%
Итого: 80% 42% 39% 100%

Из таблицы запросов потребителей видно, что основными конкурентными преимуществами являются: доставка точно в срок, скорость доставки, безаварийность и помимо этого мы предлагаем качественное культурное обслуживание, экспедиторские услуги, выполнение срочных заказов. Так же на основании данной таблицы можно сделать вывод, какие потребительские качества товара, предлагаемого на рынке необходимо развивать.

Фирма «Караван-Автотранс» смогла позиционировать себя как одну из самых ответственных организаций. Надежность, честность и добросовестность – вот те качества, которые отличают ее от конкурентов.

4.Кадры

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

Порядок найма работников

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

Порядок оформления сотрудников

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

5.План маркетинга

1.Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км

За первый год

Sкм Iкв =18

Sкм IIкв =17

Sкм IIIкв =16

Sкм IVкв =16

За второй год

Sкм 2год =18

За третий год

Sкм 3год =17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Ткм =1,18*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Ткм Iкв =1,18*(18+18*0,15)=24,426

Ткм IIкв =1,18*(17+17*0,15)=23,069

Ткм IIIкв =1,18*(16+16*0,15)=21,712

Ткм IVкв =1,18*(16+16*0,15)=21,712

За второй год

Ткм 2год =1,18*(18+18*0,15)=24,426

За третий год

Ткм 3год =1,18*(17+17*0,15)=23,069

2. Организация рекламной компании или продвижение услуг на рынок

Рекламная компания фирмы ООО «Караван-Автотранс» направлена на широкий круг клиентов. Фирма дает рекламу в газетах и Интернете, так же поиск новых клиентов осуществляется путем личных знакомств.

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр = Зпост. /(Т−С1км ),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

1. Производственный план

1.Описание технологического процесса перевозок

а) порядок приема и оформление заявок от клиентуры

Заказы от клиентов поступают в форме заявки (типовой бланк) по факсу с подписью ответственного лица. В заявке обязательно должен быть указан адрес отправления груза, адрес получения груза, необходимые сроки доставки. ООО «Караван-Автотранс» в течение 1 дня с момента получения заявки выставляет счет, который, согласно условиям договора необходимо оплатить. Все

ООО «КАРАВАН-АВТОТРАНС»

123060, г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.3

Тел/факс 988-14-10

Заказчик Филиал компании «Энергомаш (ЮК) Лимитед» в г. Чехове
Контактное лицо Смуров Иван Владимирович
Телефоны (495)792-39-99 доб. 38-64

ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ от 12.05.2008 г.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОАО «ЦРМЗ» ГТ ТЭЦ г. Белгород
Адрес погрузки Адрес разгрузки
Город Москва Город Белгород
Адрес Рязанский проспект дом 10 Адрес Пр. Б.Хмельницкого дом 111
Дата 14.05.08
Время 8.00
Телефон (926)312-99-99 Телефон (910)320-20-85

Контактное

лицо

Ширшиков О.А.

Контактное

Лицо

Мурзин А.Ю.

Наименование

Груза

Кол-во

мест

Вес груза

Объем

Груза

Т-режим Упаковка
Ротор турборенератора 1 2500 кг Металлическая подставка
Требуемый тип т/с Кол-во единиц т/с
Грузоподьемностью 3 тонн, фургон 1
СТАВКА ЗА ПЕРЕВОЗКУ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО

1. Перевозчик обязан подтвердить принятие заказа, возвратом данной заявки с указанием ФИО и паспортных данных водителя, гос.номнра а/м, подписью и печатью (см. ниже).

2. За срыв загрузки после подтверждения заявки – удерживается штраф 20% от стоимости заказа.

3. Водитель обязан контролировать погрузо-разгрузочные работы (объем, вес, размещение груза, целостность упаковки).

4. В случае простоя, водитель обязан получить документы, подтверждающие факт простоя, в противном случае оплата простоев не производится.

___________________________________________________________

Заказчик : Перевозчик :

Ф.И.О. Терехов А.А Паспорт 4501 646636 выд.17.04.02г

М.П. ОМ «Северный» г.Москвы

Гос. номер а/м Н 376 ОВ 177

Подпись___________________________

Заявка принята к исполнению. М. П.

Подпись Должность, ФИО___________________________

финансовые расчеты с заказчиками производятся безналичным способом.

Пример заявки:

б)виды и порядок оформления провозных документов

Все не обходимые документы оформляются диспетчером фирмы.

- Грузоотправитель представляет транспортному предприятию на предъявленный к перевозке груз товарного характера ТТН, которая является основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем. Таким образом ТТН предназначена для учета движения товарно материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.

- Путевой лист, он является основным документом первичного учета, определяющий совместно с ТТН при перевозке товарных грузов показатели для учета работы ПС и водителя, а так же для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится диспетчером, остальные данные заполняют работники организации-владельца автотранспорта и заказчики. Участие водителя в заполнении путевого листа не допускается, за исключением подписей.

- Транспортные договоры

- Оригиналы счетов

- Счета-фактуры

- Акты выполнения

в)порядок выпуска ПС на линию и его возврат

Подвижной состав выпускается на линию только после его осмотра водителем на наличие открытых дефектов и прохождением водителем процедуры осмотра врачом. Так же водитель самостоятельно осматривает автомобиль после возвращения с маршрута, при необходимости заправляет автомобиль, проверяет уровни технических жидкостей и масел на соответствии их ТУ. В случае обнаружения какой-либо неисправности водитель обязан незамедлительно сообщить об этом диспетчеру и после этого устранить неисправность собственными силам или отогнать автомобиль в технический сервис для проведения ремонтных работ.

г)порядок организации работы ПС на линии

Все водители фирмы имеют мобильные телефоны, благодаря которым ведется контроль за ходом перевозки и в случае возникновения каких либо вопросов, водитель всегда сможет связаться с диспетчером для разъяснения ситуации. Так же водитель обязательно должен ему сообщить если автомобиль сломался или попал в аварию, в это случае он снимается с заказа и вместо него едет другой автомобиль.

д)построение маршрутной сети грузовых перевозок

В основном загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 , Щелковское шоссе, д.5., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6. И дальнейшая их разгрузка осушествляется в сети магазинов «Техно-Сила» по адресам: ул. Монтажная, 7/2; ул. Лобненская д.4 А ТЦ; Строителей ул., 11/1; Профсоюзная ул., 16/10; Краснопрудная ул., 22/24; Олимпийская деревня д.4 кор.3; Нижегородская ул., 72/2; Щербаковская ул., 3; Ярцевская ул., 30; Пролетарский пр-т, 14/49 корп.3; Проспект Андропова, 36; Волоколамское шоссе, 103; МЕГА. МЕГАМОЛЛ теплый стан; Люблинская ул., 37/1; ТЦ LXL, Ярославское ш., 2-й км МКАД; Менжинского ул., 38; Боровское ш., д. 6; ул. Бибиревская д. 10 корпус 2; ул. Фестивальная 13/1; Ореховый бульвар, д.14 корп. 3; Литовский б-р, д. 22 ТД «ЯСЕНЕВО».

е)методы и механизмы контроля качества выполнения заказов

Контроль за выполнением заказа осуществляется путем предоставления водителем путевых листов администрации. При возникновении жалоб у клиентов, они высылают их на электронную почту предприятия или посылают заказным письмом на его юридический адрес. Далее в частном порядке руководство разбирается в инциденте и устраняет все образовавшиеся вопросы.

ж)система и механизм финансовых расчетов с клиентами, формы и сроки оплаты, наличие и размер штрафов.

Предприятия ООО «Караван-Автотранс» заключает с клиентами договор, в котором прописаны все права и обязанности перевозчика и заказчика. Заказчик оплачивает услуги из расчета согласованных между ними ставок и тарифов на основании выставленных счетов и актов выполненных работ. В случаях, когда фирма в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору понесла дополнительные расходы, к Акту в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие понесенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору и подлежащие возмещению Заказчиком расходы. Оплата счета производиться Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с момента утверждения Заказчиком Акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет фирмы. Обязанность заказчика по оплате услуг Перевозчика-Экспедитора считается выполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на его расчетный счет в банке, обслуживающего Перевозчика-Экспедитора.

За невыполнения плана перевозок и принятого к исполнению разового заказа АТП, грузоотправители и грузополучатели несут взаимную материальную ответственность:


АТП За невывоз груза в количестве, предусматриваемом в плановом задании на перевозку или в принятом к исполнению разовом заказе Штраф в размере 20% стоимости перевозки невывезенного груза
Грузоотправитель За непредъявление к перевозке груза в количестве, предусмотренном в плановом задании на перевозку или в принятом к исполнению разовом заказе Штраф в размере 20% стоимости перевозки непредъявленного груза

з) Режим работы офиса: пн-пт. с 9.00-18.00; сб, вс выходные.

и)влияние сезонности на процесс перевозки

На работу фирмы сезонность не влияет, т.к. электроник и бытовая техника всегда пользуется спросом.

2. Обоснование технико-эксплутационного показателя работы ПС

Кол-во авто в 1 году А1год 39
Кол-во авто приобретенных во 2-ом году А2год 0

Кол-во авто приобретенных в

3-ем году

А3год 1
Грузоподъемность ТС, т q 3
Мощность ТС, л.с. 90
Техническая скорость, км/ч VT 31
Класс груза γ 2
Нулевой пробег, км l0 22
Нулевое время, ч t0 0,7
Время простоя под п-р, погрузка и разгрузка осуществляется механизированным способом Tп-р

12 мин или

0,2 часа

Время в наряде, ч Tн 10,7
Время оборота, ч tоб 5
Кол-во оборотов в сутки nоб 2
Кол-во ездок с грузом nег 2
Производительность суточная, т Qсут 12
Транспортная работа суточная, т*км Wсут 780
Средне суточный пробег, км Lсс 296
Среднесуточный пробег с грузом, км Lгр сс 130
Коэф-т использования пробега β 0,44
Коэф-т учитывающий категорию условий эксплуатации К1 0,9
Коэф-т учитывающий модификацию ПС К2 0,95
Коэф-т учитывающий климатические условия К3 1
Коэф-т корректик. нормативов трудоемкости ТО и Р K5 1,15
Пробег до ТО-1 отраслевой, км Lто-1отр 3000
Пробег до ТО-2 отраслевой, км Lто-2 отр 12000
Пробег до КР отраслевой, км Lкр отр 175000
Пробег до ТО-1 скорректированный, км Lто-1 ск 2700
Пробег до ТО-2 скорректированный, км Lто-2 ск 10800
Пробег до КР скорректированный, км Lкр ск 149625

Маршрут :

39 а/м FOTON

А-В1-С1-С2 – бытовая техника

1.Время оборота

tоб = (∑lоб /Vт )+ ∑tп-р =((22+30+35+50)/31)+3*0,2=4,4+0,6=5 ч

2.Количество оборотов в сутки

nоб =Tкл /tоб =10/5=2 об

3.Количество ездок с грузом

nег =nоб =2 ездки

4.Время в наряде

Tн =tоб *nоб +∑to ∑to =∑lo /VT

Tн =5*2+0,7=10,7 ч ∑to =22/31=0,7

5. Среднесуточный пробег

Lcc =(∑lоб *nоб )+∑lo =137*2+22=296 км.

6. Среднесуточный пробег с грузом

Lгр СС =lег *nоб =(30+35)*2=130 км.

7. Коэффициент использования пробега

β=Lгр СС /Lcc =130/296=0,44

1 год 2 год 3 год
I кв II кв II кв IV кв
Д к 90 91 92 92 365 365
Д р 59 62 66 65 252 253

Пробег с начала эксплуатации

Lнэ =Lдо Iкв +LI кв

За первый год

LI кв =Lccр в Iкв =296*59=17464

LII кв =17464+296*62=35816

LIII кв =35816+296*66=55352

LIV кв =55352+296*65=74592

За второй год

L2год =74592+296*252=149184

За третий год

L3год =149184+296*253=224072

Пробег до ТО-1 скорректированный

Lто-1 ск =Lто-1 отр *k1*k3

Lто-1 ск =3000*0,9*1=2700

Пробег до ТО-2 скорректированный

Lто-2 ск =Lто-2 отр *k1*k3

Lто-2 ск =12000*0,9*1=10800

Пробег до КР скорректированный

Lкр ск =Lкр отр *k1*k2*k3

Lкр ск =175000*0,9*0,95*1=149625

Дни простоя ТО-2

Дпр ТО-2 =Nто-2

За I квартал

Nто-2 =(LI кв /Lто-2 ск )-Nто-2 пред.периода

Nто-2 =17464/10800=1,62≈2

За II квартал

Nто-2 =(35816/10800)-2≈1

За III квартал

Nто-2 =(55352/10800)-2-1≈2

За IV квартал

Nто-2 =(74592/10800)-2-1-2≈2

За второй год

Nто-2 =(149184/10800)-2-1-2-2≈7

За третий год

Nто-2 =(224072/10800)-2-1-2-2-7≈7

Дни простоя скорректированные

dпр ск =dпр отр *k’4 Lнэ /Lкр ск→ k’4

За первый год

dпр ск Iкв =0,5*0,7=0,35

dпр ск IIкв =0,5*0,7=0,35

dпр ск IIIкв =0,5*0,7=0,35

dпр ск IVкв =0,5*0,7=0,35

За второй год

dпр ск 2год =0,5*1,2=0,6

За третий год

dпр ск 3год =0,5*1,3=0,65

Дни простоя технического ремонта

Дтр =(dпр ск *Lнэ )/1000

За первый год

Дтр Iкв =(0,35*17464)/1000=6

Дтр IIкв =(0,35*35816)/1000=13-6=7

Дтр IIIкв =(0,35*55352)/1000=19-6-7=6

Дтр IVкв =(0,35*74592)/1000=26-6-7-6=7

За второй год

Дтр 2год =(0,6*149184)/1000=90-6-7-6-7=64

За третий год

Дтр 3год =(0,65*224072)/1000=146-6-7-6-7-64=56

Дни простоя ТО и Р

Дпр ТОиРпр то-2пр тр

За первый год

Дпр ТОиР Iкв =2+6=8

Дпр ТОиР IIкв =1+7=8

Дпр ТОиР IIIкв =2+6=8

Дпр ТОиР IVкв =2+7=9

За второй год

Дпр ТОиР 2 год =7+64=71

За третий год

Дпр ТОиР 3год =7+56=63

Дни технической исправности авто

Дтикпр ТОиР

За первый год

Дти Iкв =90-8=82

Дти IIкв =91-8=83

Дти IIIкв =92-8=84

Дти IVкв =92-9=83

За второй год

Дти 2год =365-71=294

За третий год

Дти 3год =365-63=302

Коэффициент технической готовности

αтгтик

За первый год

αтг Iкв =82/90=0,9

αтг IIкв =83/91=0,9

αтг IIIкв =84/92=0,9

αтг IVкв =83/92=0,9

За второй год

αтг 2год =294/365=0,8

За третий год

αтг 3год =302/365=0,8

Коэффициент выпуска

αвыптг *0,98*(Дрк )

За первый год

αвып Iкв =0,9*0,98*(59/90)=0,58

αвып IIкв =0,9*0,98*(62/91)=0,6

αвып IIIкв =0,9*0,98*(66/92)=0,63

αвып IVкв =0,9*0,98*(65/92)=0,62

За второй год

αвып 2год =0,8*0,98*(252/365)=0,54

За третий год

αвып 3год =0,8*0,98*(253/365)=0,54

Ходовое количество автомобилей

Ах =(Ассквып )/Др

За первый год

Ах Iкв =(39*90*0,58)/59=34,5

Ах IIкв =(39*91*0,6)/62=34,4

Ах IIIкв =(39*92*0,63)/66=34,3

Ах IVкв =(39*92*0,62)/65=34,2

За второй год

Ах 2год =(39*365*0,54)/252=30,5

За третий год

Ах 3год =(40*365*0,54)/253=31,2

Автомобили дни работы

АДрхр

За первый год

АДр Iкв =34,5*59=2035,5

АДр IIкв =34,4*62=2132,8

АДр IIIкв =34,3*66=2263,8

АДр IVкв =34,2*65=2223

За второй год

АДр 2год =30,5*252=7686

За третий год

АДр 3год =31,2*253=7893,6

Автомобили дни в хозяйстве

АДхсск

За первый год

АДх Iкв =39*90=3510

АДх IIкв =39*91=3549

АДх IIIкв =39*92=3588

АДх IVкв =39*92=3588

За второй год

АДх 2год =39*252=9828

За третий год

АДх 3год =40*253=10120

Автомобили часы в работе

АЧрн *АДр

За первый год

АЧр Iкв =10,7*2035,5=21779,85

АЧр IIкв =10,7*2132,8=22820,96

АЧр IIIкв =10,7*2263,8=24222,66

АЧр IVкв =10,7*2223=23786,1

За второй год

АЧр 2год =10,7*7686=82240,2

За третий год

АЧр 3год =10,7*7893,6=84461,52

Годовой пробег

Lгод =Lcc *АДр

За первый год

Lгод Iкв =296*2035,5=602508

Lгод IIкв =296*2132,8=631308,8

Lгод IIIкв =296*2263,8=670084,8

Lгод IVкв =296*2223=658008

За второй год

Lгод 2год =296*7686=2275056

За третий год

Lгод 3год =296*7893,6=2336505,6

Годовой груженый пробег

Lгод гр =Lгод

За первый год

Lгод гр Iкв =602508*0,44=265103,5

Lгод гр IIкв =631308,8*0,44=277775,9

Lгод гр IIIкв =670084,8*0,44=294837,3

Lгод гр IVкв =658008*0,44=289523,5

За второй год

Lгод гр 2год =2275056*0,44=1001024,6

За третий год

Lгод гр 3год =2336505,6*0,44=102786,5

Грузоподъемность парка

Аqсс *q

За первый год

Аq Iкв =39*3=117

Аq IIкв =39*3=117

Аq IIIкв =39*3=117

Аq IVкв =39*3=117

За второй год

Аq 2год =39*3=117

За третий год

Аq 3год =40*3=120

Nег =nег *АДр

За первый год

Nег Iкв =2*2035,5=4071

Nег IIкв =2*2132,8=4265,6

Nег IIIкв =2*2263,8=4527,6

Nег IVкв =2*2223=4446

За второй год

Nег 2год =2*7686=15372

За третий год

Nег 3год =2*7893,6=15787,2

Производительность суточная

Qсут =q*γ*nоб =3*2*2=12

Транспортная работа суточная, т*км

Wсут =Qсут *lег =12*65=780

Годовые провозные возможности всего парка автомобилей

Qгод =Qсут *АДр

За первый год

Qгод Iкв =12*2035,5=24426

Qгод IIкв =12*2132,8=25593,6

Qгод IIIкв =12*2263,8=27165,6

Qгод IVкв =12*2223=26676

За второй год

Qгод 2год =12*7686=92232

За третий год

Qгод 3год =12*7893,6=94723,2

Wгод =Wсут *АДр


За первый год

Wгод Iкв =780*2035,5=1587690

Wгод IIкв =780*2132,8=1663584

Wгод IIIкв =780*2263,8=1765764

Wгод IVкв =780*2223=1733940

За второй год

Wгод 2год =780*7686=5995080

За третий год

Wгод 3год =780*7893,6=6157008

План по техническому осмотру и ремонту ПС

Нормативы трудоемкости

Нео скео отр *k2 *k5

Нео отр =0,4

Нео ск =0,4*0,95*1,15=0,437

Нто-1 скто-1 отр *k2 *k5

Нто-1 отр =2,1

Нто-1 ск =2,1*0,95*1,15=2,29

Нто-2 скто-2 отр *k2 *k5

Нто-2 отр =9,0

Нто-2 ск =9,0*0,95*1,15=9,83

Нсо ск =0,2*Нто-2 ск =0,2*9,83=1,966

Нтр сктр отр *k1 *k2 *k3 *k4 ’*k5


Нтр отр =3,6

За первый год

Нтр ск Iкв =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Нтр ск IIкв =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Нтр ск IIIкв =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Нтр ск IVкв =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

За второй год

Нтр ск 2год =3,6*0,9*0,95*1*1,2*1,15=4,25

За третий год

Нтр ск 3год =3,6*0,9*0,95*1*1,3*1,15=4,6

Количество воздействий

Nео =АДр

За первый год

Nео Iкв =2035,5

Nео IIкв =2132,8

Nео IIIкв =2263,8

Nео IVкв =2223

За второй год

Nео 2год =7686

За третий год

Nео 3год =7893,6

За первый год

Nто-2 Iкв =LI кв /Lто-2 ск =602508/10800=56

Nто-2 IIкв =(LI кв +LII кв /Lто-2 ск )-Nто-2 Iкв =(602508+631308,8/10800)-56=58

Nто-2 IIIкв =( LI кв +LII кв +LIII кв /Lто-2 ск )-Nто-2 Iкв - Nто-2 IIкв =(602508+631308,8+670084,8/10800)-56-58=62

Nто-2 IVкв =( LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв /Lто-2 ск )-Nто-2 Iкв - Nто-2 IIкв - Nто-2 IIIкв =(602508+631308,8+670084,8+658008/10800)-56-58-62=61

За второй год

Nто-2 2год =( LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв + L2год /Lто-2 ск )-Nто-2 Iкв - Nто-2 IIкв - Nто-2 IIIкв - Nто-2 IVкв =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056/10800)-56-58-62-61=210

За третий год

Nто-2 3год =( LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв + L2год +L3год /Lто-2 ск )-Nто-2 Iкв - Nто-2 IIкв - Nто-2 IIIкв - Nто-2 IVкв - Nто-2 2год =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6/10800)-56-58-62-61-210=217

За первый год

Nто-1 Iкв =(LI кв /Lто-1 ск )-Nто-2 Iкв =(602508/2700)-56=167

Nто-1 IIкв =(LI кв +LII кв /Lто-1 ск )-Nто-2 IIкв -Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв =((602508+631308,8)/2700)-58-56-167=175

Nто-1 IIIкв =(LI кв +LII кв +LIII кв /Lто-1 ск )-Nто-2 IIIкв -Nто-2 IIкв - Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв -Nто-1 IIкв = ((602508+631308,8+670084,8)/2700)-62-58-56-167-175=187

Nто-1 IVкв =(LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв /Lто-1 ск )- Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв -Nто-2 IIкв - Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв -Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв = ((602508+631308,8+670084,8+658008)/2700)-61-62-58-56-167-175-187=182

За второй год

Nто-1 2год =(LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв +L2год /Lто-1 ск )- Nто-2 2год Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв -Nто-2 IIкв - Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв -Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв - Nто-1 IVкв = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056)/2700)-210-61-62-58-56-167-175-187-182=633

За третий год

Nто-1 3год =(LI кв +LII кв +LIII кв +LIV кв +L2год + L3год /Lто-1 ск )- Nто-2 3год -Nто-2 2год Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв -Nто-2 IIкв - Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв -Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв - Nто-1 IVкв -Nто-1 2год = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6)/2700)-217-210-61-62-58-56-167-175-187-182-633=648

За первый год

Nco Iкв =0

Nco IIкв =39

Nco IIIкв =0

Nco IVкв =39

За второй год

Nco 2год =78

За третий год

Nco 3год =80

Расчет общей трудоемкости работ

За первый год

Тео Iквео ск *Nео Iкв =0,437*2035,5=889,51

Тео IIквео ск *Nео IIкв =0,437*2132,8=932,03

Тео IIIквео ск *Nео IIIкв =0,437*2263,8=989,28

Тео IVквео ск *Nео IVкв =0,437*2223=971,45

За второй год

Тео 2годео ск *Nео 2год =0,437*7686=3358,78

За третий год

Тео 3годео ск *Nео 3год =0,437*7893,6=3449,5

За первый год

Тто-1 Iкв =Nто-1 Iквто-1 ск =167*2,29=382,43

Тто-1 IIкв =Nто-1 IIквто-1 ск =175*2,29=400,75

Тто-1 IIIкв =Nто-1 IIIквто-1 ск =187*2,29=428,23

Тто-1 IVкв =Nто-1 IVквто-1 ск =182*2,29=416,78

За второй год

Тто-1 2год =Nто-1 2годто-1 ск =633*2,29=1449,57

За третий год

Тто-1 3год =Nто-1 3годто-1 ск =648*2,29=1483,92

За первый год

Тто-2 Iкв =Nто-2 Iквто-2 ск =9,83*56=550,48

Тто-2 IIкв =Nто-2 IIквто-2 ск =9,83*58=570,14

Тто-2 IIIкв =Nто-2 IIIквто-2 ск =9,83*62=609,46

Тто-2 IVкв =Nто-2 IVквто-2 ск =9,83*61=599,63

За второй год

Тто-2 2год =Nто-2 2годто-2 ск =9,83*210=2064,3


За третий год

Тто-2 3год =Nто-2 3годто-2 ск =9,83*217=2141,79

За первый год

Тсо Iкв =Nco Iкв *Hco ск =0*1,966=0

Тсо IIкв =Nco IIкв *Hco ск =39*1,966=76,674

Тсо IIIкв =Nco IIIкв *Hco ск =0*1,966=0

Тсо IVкв =Nco IVкв *Hco ск =39*1,966=76,674

За второй год

Тсо 2год =Nco 2год *Hco ск =78*1,966=153,348

За третий год

Тсо 3год =Nco 3год *Hco ск =80*1,966=157,28

За первый год

Ттр Iквтр ск Iкв *(LI кв /1000)=2,48*(602508/1000)=1494,22

Ттр IIквтр ск IIкв *(LII кв +LI кв /1000)- Ттр Iкв =2,48*((631308,8+602508)/1000)-1494,22 =1565,65

Ттр IIIквтр ск IIIкв *(LIII кв +LII кв +LI кв /1000)-Ттр Iквтр IIкв =2,48*((670084,8+631308,8+602508)/1000)-1494,22-1565,65=1661,86

Ттр IVквтр ск IVкв *(LIV кв +LIII кв +LII кв +LI кв /1000)-Ттр Iквтр IIкв - Ттр IIIкв =2,48*((658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86=1631,81


За второй год

Ттр 2годтр ск 2год *(L2год +LIV кв +LIII кв +LII кв +LI кв /1000)-Ттр Iквтр IIкв - Ттр IIIквтр IVкв =4,25*((2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81=14203,56

За третий год

Ттр 3годтр ск 3год *((L3год +L2год +LIV кв +LIII кв +LII кв +LI кв ) /1000)-Ттр Iквтр IIкв - Ттр IIIквтр IVквтр 2год =4,6*((2336505,6+2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81-14203,56=12440,87

∑Тто и реото-1то-2сотр

За первый год

∑Тто и р Iкв =889,51+382,43+550,48+0+1494,22=3316,64

∑Тто и р IIкв =932,03+400,75+570,14+76,674+1565,65=3545,244

∑Тто и р IIIкв =989,28+428,23+609,46+0+1661,86=3688,83

∑Тто и р IVкв =971,45+416,78+599,63+76,674+1631,81=3696,344

За второй год

∑Тто и р 2год =3358,78+1449,57+2064,3+153,348+14203,56=21229,558

За третий год

∑Тто и р 3год =3449,5+1483,93+2141,79+157,28+12440,87=19673,37

Твспомог =0,25*∑Тто и р

За первый год

Твспомог Iкв =0,25*3316,64=829,16

Твспомог IIкв =0,25*3545,244=886,311

Твспомог IIIкв =0,25*3688,83=922,208

Твспомог IVкв =0,25*3696,344=924,086

За второй год

Твспомог 2год =0,25*21229,558=5307,389

За третий год

Твспомог 3год =0,25*19673,37=4918,343

Организация ТО и ТР ПС

Годовой фонд времени работы поста

Фпсмсмр

Где продолжительность смены для ремонтных рабочих Тсм =8 ч,

Коэф-т сменности Ксм =1, коэф-т использования раб времени поста η=0,85

За первый год

Фп Iкв =8*1*59*0,85=401

Фп IIкв =8*1*62*0,85=422

Фп IIIкв =8*1*66*0,85=449

Фп IVкв =8*1*65*0,85=442

За второй год

Фп 2год =8*1*252*0,85=1714

За третий год

Фп 3год =8*1*253*0,85=1720

Количество постов в зоне ТО и ТР

Nп =(∑Твспомогн )/(Фп *Nр )

Где коэф-т неравномерности поступления авто в зону при односменном режиме работы Кн =1,4; кол-во рабочих одновременно работающих на посту Nр =2

За первый год

Nп Iкв =(829,16*1,4)/(401,2*2)=1,45≈2

Nп IIкв =(886,311*1,4)/(421,6*2)=1,47≈2

Nп IIIкв =(922,208*1,4)/(448,8*2)=1,44≈2

Nп IVкв =(924,086*1,4)/(442*2)=1,46≈2

За второй год

Nп 2год =(5307,389*1,4)/(1713,6*2)=2,17≈3

За третий год

Nп 3год =(4918,343*1,4)/(1720,4*2)=2,00≈2

Организация хранения ПС

Хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке

Площади производственных помещение, м2

Fпр =fa *Nп *kп

Где fa -площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м2 ;

kп - коэф-т плотности расстановки постов = 6

За первый год

Fпр Iкв =6*2*18=216

Fпр IIкв =6*2*18=216

Fпр IIIкв =6*2*18=216

Fпр IVкв =6*2*18=216

За второй год

Fпр 2год =6*3*18=324

За третий год

Fпр 3год =6*2*18=216

Площади складских помещений, м2

Fскл =fскл *(Асс /10)

Где fскл -удельная площадь складских помещений на 10 ед ПС

Складское помещение по предметной специализации включает в себя складирование: 1.запасных частей, деталей, эксплутационных материалов; 2.двигателей, агрегатов и узлов; 3.смазочных материалов; 4.лакокрасочных материалов; 5.инструментов; 6.шин; 7.металла и металлолома; 8.кислорода и ацетилена в баллоне.

fскл =4,0+2,5+1,6+0,5+0,15+2,4+0,25+0,15=11,55

За первый год

Fскл Iкв =11,55*(39/10)=45

Fскл IIкв =11,55*(39/10)=45

Fскл IIIкв =11,55*(39/10)=45

Fскл IVкв =11,55*(39/10)=45

За второй год

Fскл 2год =11,55*(39/10)=45

За третий год

Fскл 3год =11,55*(40/10)=56

Площадь зоны хранения, м2

Fхран =faсс *kпа

Где kпа - коэф-т плотности расстановки авто = 2,5; fa -площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м2 ;

За первый год

Fхран Iкв =39*2,5*18=1755

Fхран IIкв =39*2,5*18=1755

Fхран IIIкв =39*2,5*18=1755

Fхран IVкв =39*2,5*18=1755

За второй год

Fхран 2год =39*2,5*18=1755

За третий год

Fхран 3год =40*2,5*18=1800

Площадь административно-бытовых помещений, м2

Fадм =fадм *Nадм

Где fадм - удельная площадь административно-бытовых помещений;

Nадм -число работающих в офисе и служащих =4

Fадм =15*4=60

План материально-технического обеспечения

Потребность авто в топливе включает в себя линейный расход топлива с учетом зимней надбавки и внутригаражный расход топлива

Линейный расход топлива, л

qл =(Н100 км *Lгод )/100

Где Н100км -норма расхода топлива на 100 км пробега

За первый год

qл Iкв =(22*602508)/100=132552

qл IIкв =(22*631308,8)/100=138888

qл IIIкв =(22*670084,8)/100=147419

qл IVкв =(22*658008)/100=144762

За второй год

qл 2год =(22*2275056)/100=500512

За третий год

qл 3год =(22*2336505,6)/100=514031

Надбавка за работу в зимнее время для средней полосы =10%, л

Iкв-10%

IIкв-0%

IIIкв-0%

IVкв-6,7%

2год-4,17%

3год-4,17%

За первый год

qз.в. Iкв =(10*132552)/100=13255

qз.в. IIкв =(0*138888)/100=0

qз.в. IIIкв =(0*147419)/100=0

qз.в. IVкв =(6,7*144762)/100=9699

За второй год

qз.в.2год =(4,17*500512)/100=20871

За третий год

qз.в.3год =(4,17*514031)/100=21435

Расход топлива на внутри гаражные нужды 0,5% от всего расхода топлива, л

qвн.гар. =0,5*(qл +qз.в. )

За первый год

qвн.гар. Iкв =0,5*(132551+13255)=72903

qвн.гар. IIкв =0,5*(138888+0)=69444

qвн.гар. IIIкв =0,5*(147419+0)=73709

qвн.гар. IVкв =0,5*(144762+9699)=77230

За второй год

qвн.гар.2год =0,5*(500512+20871)=260692

За третий год

qвн.гар.3год =0,5*(514031+21435)=267733

Общая потребность в топливе, л

qобщ =qл +qз.в. +qвн.гар

За первый год

qобщ Iкв =132551+13255+72903=218709

qобщ IIкв =138888+0+69444=208332

qобщ IIIкв =147419+0+73709=221128

qобщ IVкв =144762+9699+77230=231691

За второй год

qобщ 2год =500512+20871+260692=782075

За третий год

qобщ 3год =514031+21435+267733=803199

Затраты на топливо, руб

Зтопл =qобщ Где Ц =21 руб.

За первый год

Зтопл Iкв =218709*21=4592918

Зтопл IIкв =208332*21=4374970

Зтопл IIIкв =221128*21=4643688

Зтопл IVкв =231691*21=4865515

За второй год

Зтопл 2год =782075*21=16423586

За третий год

Зтопл 3год =803199*21=16867189

Затраты на смазочные и обтирочные материалы в размере 15 % от затрат на топливо, руб

Зсм и обтир =0,15*Зтопл

За первый год

Зсм и обтир Iкв =0,15*4592918=688937

Зсм и обтир IIкв =0,15*4374970=656246

Зсм и обтир IIIкв =0,15*4643688=696553

Зсм и обтир IVкв =0,15*4865515=729827

За второй год

Зсм и обтир 2год =0,15*16423586=2463537

За третий год

Зсм и обтир 3год =0,15*16867189=2530078

Затраты на шины, руб

Количество шин

Nш =Lгод *(nкол /Lш )

Где количество колес на авто nкол =6 ; норма пробега шин Lш =80000 км

За первый год

Nш Iкв =602508*(6/80000)=45,19 ≈ 46

Nш IIкв =631308,8*(6/80000)=47,35 ≈ 48

Nш IIIкв =670084,8*(6/80000)=50,26 ≈ 51

Nш IVкв =658000*(6/80000)=49,35 ≈ 50

За второй год

Nш 2год =2275056*(6/80000)=170,63 ≈ 171

За третий год

Nш 3год = 2336505,6*(6/80000)=175,24 ≈ 176

Затраты на приобретение шин, руб

Зш =Nшш *1,08

Где 1,08- коэф-т учитывающий затраты на доставку шин на АТП; цена одной шины Цш =3500 руб.

За первый год

Зш Iкв =46*3500*1,08=173880

Зш IIкв =48*3500*1,08=181440

Зш IIIкв =51*3500*1,08=192780

Зш IVкв =50*3500*1,08=189000

За второй год

Зш 2год =171*3500*1,08=646380

За третий год

Зш 3год =176*3500*1,08=665280

Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб

Н’зчзч отр *k’*k”

Где коэф-т учитывающий условия эксплуатации k’=0,9; коэфт-т учитывающий кол-во прицепов k”=1 Нзч отр =2000 руб/1000км

Н’зч =2000*0,9*1=1800

Н’рмрм отр * k’*k”

Где Нрм отр =1500 руб/1000км

Н’рм отр =1500*0,9*1=1350

Ззч =((Н’зч *Lгод )/1000)*1,08

За первый год

Ззч Iкв =((1800*602508)/1000)*1,08=1171276

Ззч IIкв =((1800*631308,8)/1000)*1,08=1227264

Ззч IIIкв =((1800*670084,8)/1000)*1,08=1302645

Ззч IVкв =((1800*658008)/1000)*1,08=1279168

За второй год

Ззч 2год =((1800*2275056)/1000)*1,08=4422709

За третий год

Ззч 3год =((1800*2336505,6)/1000)*1,08=4542167


Зрм =((Н’рм *Lгод )/1000)*1,08

За первый год

Зрм Iкв =((1350*602508)/1000)*1,08=878457

Зрм IIкв =((1350*631308,8)/1000)*1,08=920448

Зрм IIIкв =((1350*670084,8)/1000)*1,08=976984

Зрм IVкв =((1350*658008)/1000)*1,08=959376

За второй год

Зрм 2год =((1350*2275056)/1000)*1,08=3327032

За третий год

Зрм 3год =((1350*2336505,6)/1000)*1,08=3406625

Затраты на энергетические ресурсы, руб

Затраты на освещение, руб

Зосв =((Nосв *F*tосв.сут *Др) /1000)*Ц1квт-час

Где норма освещенности 1 кв.м. помещений Nосв =18 Вт; tосв.сут =5ч; Ц1квт-час =2 руб.

За первый год

Зосв Iкв =(18*(45+1755+60)*5*59)/1000)*2=19753

Зосв IIкв =(18*(45+1755+60)*5*62)/1000)*2=20758

Зосв IIIкв =(18*(45+1755+60)*5*66)/1000)*2=22097

Зосв IVкв =(18*(45+1755+60)*5*65)/1000)*2=21762

За второй год

Зосв 2год =(18*(45+1755+60)*5*252)/1000)*2=84370

За третий год

Зосв 3год =(18*(56+1800+60)*5*253)/1000)*2=87255

Затраты на силовую электрическую энергию, руб

Зсил =30%*Зосв

За первый год

Зсил Iкв =0,3*19753=5926

Зсил IIкв =0,3*20758=6227

Зсил IIIкв =0,3*22097=6629

Зсил IVкв =0,3*21762=6529

За второй год

Зсил 2год =0,3*842370=252711

За третий год

Зсил 3год =0,3*87255=26177

Расход на мойку авто, л

Рмама *Nмасс

Где количество моек Nма =5 на один авто; ручным способом мойки с помощью шланга Нма =500

За первый год

Рма Iкв =500*5*39=97500

Рма IIкв =500*5*39=97500

Рма IIIкв =500*5*39=97500

Рма IVкв =500*5*39=97500

За второй год

Рма 2год =500*5*39=97500

За третий год

Рма 3год =500*5*40=100000

Расход на уборку помещений, л

Рууп *F*Др

Где Нуп =1,5 л на 1 кв.м.

За первый год

Ру Iкв =15*(45+1755+60)*59=1646100

Ру IIкв =15*(45+1755+60)*62=1729800

Ру IIIкв =15*(45+1755+60)*66=1841400

Ру IVкв =15*(45+1755+60)*65=1813500

За второй год

Ру 2год =15*(45+1755+60)*252=7030800

За третий год

Ру 3год =15*(56+1800+60)*253=7058700

Ртехмау

За первый год

Ртех Iкв =1646100+97500=1743600

Ртех IIкв =1729800+97500=1827300

Ртех IIIкв =1841400+97500=1938900

Ртех IVкв =1813500+97500=1911000

За второй год

Ртех 2год =7030800+97500=7128300

За третий год

Ртех 3год =7058700+100000=7158700

Затраты на воду (технические нужды), руб

Звод =(Ртех )

Где Ц =0,0025 руб/л

За первый год

Звод Iкв =0,0025*1743600=4259

Звод IIкв =0,0025*1827300=4568

Звод IIIкв =0,0025*1938900=4847

Звод IVкв =0,0025*1911000=4778

За второй год

Звод 2год =0,0025*7128300=17821

За третий год

Звод 3год =0,0025*7158700=17897

Затраты на аренду офиса, руб

Зарендаренд *кол-во месяцев

Где Царенд =23000 руб за месяц

За первый год

Заренд Iкв =23000*3=69000

Заренд IIкв =23000*3=69000

Заренд IIIкв =23000*3=69000

Заренд IVкв =23000*3=69000

За второй год

Заренд 2год =23000*12=276000

За третий год

Заренд 3год =23000*12=276000

Прочие материальные затраты, руб

Зпр =1%(Зтоплсм.обтиршзчрмосвсилводаренд )

За первый год

Зпр Iкв =76044

Зпр IIкв =74609

Зпр IIIкв =79152

Зпр IVкв =81250

За второй год

Зпр 2год =279141

За третий год

Зпр 3год =283401

Норматив оборотных средств:

Однодневные расходы = Зкв.Р ;

I II III IV 2 3
О.Р.топл 778354,5 70564,03 70358,91 74854,08 65172,96 66668,72
О.Р. Смаз. 11676,9 10584,61 10553,83 11228,11 9775,94 10000,31
О.Р.зап ч 19852,14 19794,58 19737,05 19679,51 17550,43 17953,23
О.Р.рем.м 14889,1 14845,94 14802,79 14759,63 13202,51 13464,92
О.Р.шины 2947,119 2926,452 2920,909 2907,692 2565 2629,565
НОС топл 3891773 352820,2 351794,5 374270,4 325864,8 333343,6
НОС смаз 58384,49 52923,06 52769,17 56140,54 48879,7 50001,54
НОС зап.ч 99260,68 98972,9 98685,23 98397,54 87752,16 89766,15
НОС рем.м 74445,51 74229,68 74013,94 73798,15 66012,54 67324,6
НОС шины 14735,59 14632,26 14604,55 14538,46 12825 13147,83

2. Организационный план

Определим необходимое количество специалистов и работников для предприятия которые нам понадобятся, и какие функции и виды работ они будут выполнять:

Виды работ директор бухгалтер менеджер диспетчер водитель
Общее руководство +
Маркетинговые исследования +
Реклама +
координация работы водителей +
заключение договоров + +
Финансы + +
Бухгалтерия +
Делопроизводство + +
юридическое обслуживание +
Выполнение транспортных услуг +

Требования к сотрудникам:

Водители - стаж работы в данной сфере от 1 года, категория водительского удостоверения «С», возраст от 20 лет, наличие военного билета или отсрочки от армии, образование не ниже среднего, без вредных привычек.

Директор - образование высшее-техническое, желательно МАДИ, возраст от 25 лет, стаж работы по данной профессии от 2,5 лет;

Бухгалтер - образование высшее экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы на должности бухгалтера от 1 лет.

Менеджер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет.

Диспетчер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет, стрессоустойчивость.

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

Порядок найма работников

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

Порядок оформления сотрудников

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

Расчет необходимого количества и заработной платы работников ИП


Данные, необходимые для расчета фонда рабочего времени

Первый год Второй год Третий год
Дк 90 91 92 92 365 365
Двых 26 25 26 25 102 102
Дпразд 7 3 0 2 12 12
Дотпуск 14 0 14 0 28 28
Дпроч 2 3 2 3 10 10
Дпредпр 2 3 0 1 6 6
Дпредпр.отп 0 0 0 0 0 0

Расчет количества водителей

Фонд рабочего времени водителей, ч

За первый год

ФРВ Iкв = (Дк - Двых пр - Дотп - Дпроч )*tрабпредпр .-Дпредпр.отп =

(90-26-7-14-2)*8-2-0=326

ФРВ IIкв =(91-25-3-0-3)*8-3-0=477

ФРВ IIIкв =(92-26-0-14-2)*8-0-0=384

ФРВ IVкв =(92-25-2-0-3)*8-1-0=495

За второй год

ФРВ 2год =(365-102-12-28-10)*8-6-0=1698

За третий год

ФРВ 3год =(365-102-12-28-10)*8-6-0=1698

Подготовительно-заключительное время,а-ч

Чп-з =0,3*АДр

За первый год

Чп-з Iкв=0,3*2036=611

Чп-з IIкв=0,3*2133=640

Чп-з IIIкв=0,3*2264=680

Чп-з IVкв=0,3*2223=667

За второй год

Чп-з 2год =0,3*7686=2306

За третий год

Чп-з 3год =0,3*7894=2368

Автомобиле-часы работы, а-ч

АЧр=АДр*8

За первый год

АЧрIкв =2036*8=16288

АЧрIIкв =2133*8=17064

АЧрIIIкв =2264*8=18112

АЧрIVкв =2223*8=17784

За второй год

АЧр2год =7686*8=61488

За третий год

АЧр3год =7894*8=63152

Численность водителей, чел

Nвод =(АЧр+Чп-з )/ФРВ

За первый год

Nвод 1год =(2597+69248)/1690=42

За второй год

Nвод 2год =(2306+61488)/1698=38

За третий год

Nвод 3год =(2368+63152)/1698=39

Численность вспомогательных работников, чел

Nвспвсп /ФРВ

За первый год

Nвсп 1год =(829+886+922+924)/1690=2

За второй год

Nвсп 2год =5307/1698=3

За третий год

Nвсп 3год =4918/1698=3

Выбор и обоснование системы оплаты труда

ЗП водителей (сдельная оплата труда)

Часовая тарифная ставка, руб

Сч =(МРОТ*12*кповыш )/ФРВгод =(4300*12*2,5)/1636=42

Норматив в тоннах, мин/т

Нт =tп-р /(q*γ)=0,2/(3*2)=0,03

Норматив в т*км, мин/т*км

Нткм =60/(q*γ*Vт *β)=60/(3*2*31*0,44)=0,73

Расценка за одну тонну,руб/т

Рт =(Сч /60)*Нт =(42/60)*0,03=0,021

Расценка за т*км, руб/т*км

Рткм =(Сч /60)*Нткм =(42/60)*0,73=0,51


ФЗП водителей, руб

ФЗПводт *Qтткм *Wткм

За первый год

ФЗПвод Iкв =0,021* 24426+0,51*1587690=810235

ФЗПвод IIкв =0,021*25593,6+0,51*1663584=848965

ФЗПвод IIIкв =0,021*27165,6+0,51*1765764=901110

ФЗПвод IVкв =0,021*26676+0,51*1733940=884870

∑ФЗПвод 1год =3445180

За второй год

ФЗПвод 2год =0,021*92232+0,51*5995080=3059428

За третий год

ФЗПвод 3год =0,021*94723,2+0,51*6157008=3142063

ФЗП административно-управленческого персонала (с учетом отпускных)

ФЗП = Оклад*Nмес *Nперсонала

ФЗП генерального директора, руб

За 2008 год

ФЗП 2008 =25000*12*1=300000

За 2009 год

ФЗП 2009 =25000*12*1=300000

За 2010 год

ФЗП 2010 =25000*12*1=300000

ФЗП бухгалтера, руб

За 2008 год

ФЗП 2008 =14000*12*1=168000

За 2009 год

ФЗП 2009 =14000*12*1=168000

За 2010 год

ФЗП 2010 =14000*12*1=168000

ФЗП менеджера, руб

За 2008 год

ФЗП 2008 =13000*12*1=156000

За 2009 год

ФЗП 2009 =13000*12*1=156000

За 2010 год

ФЗП 2010 =13000*12*1=156000

ФЗП диспетчера, руб

За 2008 год

ФЗП 2008 =12000*12*1=144000

За 2009 год

ФЗП 2009 =12000*12*1=144000

За 2010 год

ФЗП 2010 =12000*12*1=144000

Надбавки водителям за подготовительно-заключительное время, руб

НД вод =НД*Nмес *Nвод

За первый год

НДвод 1год =1000*12*42=504000

За второй год

НДвод 2год =1000*12*39=468000

За третий год

НДвод 3год =1000*12*38=456000

Расчет отпускных для водителей, руб

За первый год

ЗПмес ср =ФЗП 1год /13=3445180/13=265014

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=265014/29,6=8953

Отпуск=ЗПдн ср *28=8953*28=250684

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3445180+250684=3695864

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=3695864/(12*42)=7333

За второй год

ЗПмес ср =ФЗП 2год /13=3059428/13=235341

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=235341/29,6=7950

Отпуск=ЗПдн ср *28=7950*28=222600

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3059428+222600=3282028

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=3282028/(12*38)=7197

За третий год

ЗПмес ср =ФЗП 3год /13=3142063/13=241697

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=241697/29,6=8165

Отпуск=ЗПдн ср *28=8165*28=228620

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3142063+228620=3370683

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=3370683/(12*39)=7202

Расчет отпускных для генерального директора, руб

За первый год

ЗПмес ср =ФЗП 1год /13=300000/13=23077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=321840/(12*1)=26820

За второй год

ЗПмес ср =ФЗП 2год /13=300000/13=23077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=321840/(12*1)=26820

За третий год

ЗПмес ср =ФЗП 3год /13=300000/13=23077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=321840/(12*1)=26820

Расчет отпускных для бухгалтера, руб

За первый год

ЗПмес ср =ФЗП 1год /13=168000/13=12923

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=180236/(12*1)=15020

За второй год

ЗПмес ср =ФЗП 2год /13=168000/13=12923

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=180236/(12*1)=15020

За третий год

ЗПмес ср =ФЗП 3год /13=168000/13=12923

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=180236/(12*1)=15020

Расчет отпускных для менеджера, руб

За первый год

ЗПмес ср =ФЗП 1год /13=156000/13=12000

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=167340/(12*1)=13945

За второй год

ЗПмес ср =ФЗП 2год /13=156000/13=12000

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=167340/(12*1)=13945

За третий год


ЗПмес ср =ФЗП 3год /13=156000/13=12000

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=167340/(12*1)=13945

Расчет отпускных для диспетчера, руб

За первый год

ЗПмес ср =ФЗП 1год /13=144000/13=11077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=154472/(12*1)=12873

За второй год

ЗПмес ср =ФЗП 2год /13=144000/13=11077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=154472/(12*1)=12873

За третий год

ЗПмес ср =ФЗП 3год /13=144000/13=11077

ЗПдн ср =ЗПмес ср /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср =ФОТ/(12*Nраб )=154472/(12*1)=12873

3. Затраты

Амортизация – это планомерный процесс перенесения стоимости основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции.

Амортизация начисляется линейным методом, за три года по автомобилю FOTON, первоначальная стоимость которого 580000 руб и со сроком полезного использования 5 лет.

Норма амортизации

На =1/Тпол.исп

На =1/5=0,2

Годовая норма амортизации, руб

Агодапер

Агод =0,2*580000=116000

Амортизация за три года составит, руб

А3годагод *3

А3года =116000*3=348000

Лизинг, руб

Предприятие в третем году приобрело один автомобиль, который берется в лизинг под 10% годовых на 3 года. Первоначальная стоимость автопоезда составляет 638000 рублей.

выпл. по кред. = 638000/3= 212667 руб

За первый год

кв выпл. по кред = ∑выпл. по кред. /4кв.= 212667/4=53157 руб.

Iкв.: %по кред = ∑кв выпл. по кред *10%= 53157*0,1*3= 15947 руб.

IIкв.: %по кред = ∑кв выпл. по кред *10%= (638000−53157)*0,1= 58484 руб.

IIIкв.: %по кред = ∑кв выпл. по кред *10%= (638000-106314)*0,1= 53169 руб.

IVкв.: %по кред = ∑кв выпл. по кред *10%= (638000-159471)*0,1=47853 руб.

Итого:

Iкв.= ∑кв выпл. по кред +%по кред = 53157+15947= 69104 руб.

IIкв.= ∑кв выпл. по кред +%по кред = 53157+58484= 111641 руб.

IIIкв.= ∑кв выпл. по кред +%по кред = 53157+53169= 106326 руб.

IVкв.= ∑кв выпл. по кред +%по кред = 53157+47853= 101010 руб.

ИТОГОгод = 388081 руб.

За второй год

выпл. по кред. = (638000−388081)/2= 124960 руб.

%по кред = ∑выпл. по кред *10%= 124960*0,1= 12496 руб.

ИТОГОгод = ∑выпл. по кред +%по кред = 124960+12496= 137456 руб.

За третий год

выпл. по кред. = 388081−137456= 250625 руб.

%по кред = ∑выпл. по кред *10%= 250625*0,1= 25063 руб.

ИТОГОгод = ∑выпл. по кред +%по кред = 250625+25063= 275688 руб.

Первоначальная и остаточная стоимость основных фондов

Показатели 1 год 2 год 3 год
1 Кол-во автомоб 39 39 40
2 Первоначальная 580000 580000 580000
стоимость ед.
3 Первоначальная 22620000 22620000 23200000
стоимость ПС
4 Норматив капитальных вложений 90000 90000 90000
в производственные площади и
оборудование на 1 авто
5 Первоначальная стоимость - - -
производственных площадей
и оборудования
6 Первоначальная стоимость
Основных средств 22620000 22620000 23200000
7 Амортизация основных средств 4524000 4524000 4640000
8 Остаточная стоимость основных 18096000 13572000 9512000
Фондов

текущие затраты для работы по обычной системе налогообложения
Показатели I кв II кв III кв IV кв 2 год 3 год
I Материальные расходы 7611450 7466530 7925375 8137205 27917287 28426069
1 Затраты на материальные ресурсы 7505468 7360368 7812650 8022886 27283244 28011339
в т.ч. Затраты на топливо 4592918 4374970 4643688 4865515 16423586 16867189
Затраты на шины 173880 181440 192780 189000 646380 665280
Затраты на смаз. и обтир. материалы 688937 656246 696553 729827 2463537 2530078
Затраты на запчасти 1171276 1227264 1302645 1279168 4422709 4542167
Затраты на ремонтные материалы 878457 920448 976984 959376 3327032 3406625
2 Затраты на энергитические ресурсы 29938 31553 33573 33069 354902 131329
в т.ч. Затраты на электроэнергию 25679 26985 28726 28291 337081 113432
Затраты на воду 4259 4568 4847 4778 17821 17897
3 Прочие затраты 76044 74609 79152 81250 279141 283401
II Расходы на оплату труда (ФОТ) 1204878 1243608 1295753 1279513 4573916 4380571
4 Фонд ЗП 1002235 1040965 1093110 1076870 3827428 3640063
в т.ч. ФЗП водителей 810235 848965 901110 884870 3059428 3142063
ФЗП ген. Директора 75000 75000 75000 75000 300000 30000
ФЗП бухгалтера 42000 42000 42000 42000 168000 168000
ФЗП менджера 39000 39000 39000 39000 156000 156000
ФЗП диспетчера 36000 36000 36000 36000 144000 144000
5 Отпускные 76643 76643 76643 76643 278488 284508
в т.ч. Отпуск. Водителей 62671 62671 62671 62671 222600 228620
Отпуск. Ген. Директора 5460 5460 5460 5460 21840 21840
Отпуск. Бухгалтера 3059 3059 3059 3059 12236 12236
Отпуск. Менеджера 2835 2835 2835 2835 11340 11340
Отпуск. Диспетчера 2618 2618 2618 2618 10472 10472
6 Премиальные 126000 126000 126000 126000 468000 456000
в т.ч. надбавки водит. за подгот.заключ.р 126000 126000 126000 126000 468000 456000
III Амортизация на востановление 87000 87000 87000 87000 348000 348000
основ. Ср-в
IV Прочие расходы 2000320,2 1866847,2 1302977,7 1288361,7 7275254,4 7175143,9
7 Отчисления в пенсионный фонд14% от фонда оплаты труда 168682,92 174105,12 181405,42 179131,82 640348,24 613279,94
8 Платежи в соц. Страх на мероприятия 843414,6 870525,6 907027,1 895659,1 3201741,2 3066399,7
по предотвращению травматизма
9 Командировачные расходы 0 0 0 0 0 0
10 Оплата услуг 678600 678600 67800 67800 2714400 2784000
11 Арендная плата 69000 69000 69000 69000 276000 276000
12 Обязательное страхование (ОСАГО) 167700 0 0 0 167700 172000
13 Транспортный налог 630 0 0 0 630 630
14 Оплата услуг банка (1% от ФОТ) 12048,78 12436,08 12957,53 12795,13 45739,16 43805,71
15 Представительские расходы (4% от ФОТ) 48195,12 49744,32 51830,12 51180,52 182956,64 175222,84
16 Расход на рекламу 0 0 0 0 0 0
17 Прочие (канц.товары и хоз.расходы) 12048,78 12436,08 12957,53 12795,13 45739,16 43805,71
Общая сумма текущих затрат 10903648,2 10663985,2 10611105,7 10792079,7 40114457,4 40329783,9
В т.ч. Постоянные (ФОТ+проч) 3205198,2 3110455,2 2598730,7 2567874,7 11849170,4 11555714,9
Переменные затраты (материал.затр) 7698450 7553530 8012375 8224205 28265287 28774069
Себестоисость 1т 441 418 392 406 435 425
Себестоисость 1км пробега 18 17 16 16 18 17
Себестоисость часа работы 623 618 615 625 652 638

4. План маркетинга

1.Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км

За первый год

Sкм Iкв =18

Sкм IIкв =17

Sкм IIIкв =16

Sкм IVкв =16

За второй год

Sкм 2год =18

За третий год

Sкм 3год =17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Ткм =1,18*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Ткм Iкв =1,18*(18+18*0,15)=24,426

Ткм IIкв =1,18*(17+17*0,15)=23,069

Ткм IIIкв =1,18*(16+16*0,15)=21,712

Ткм IVкв =1,18*(16+16*0,15)=21,712

За второй год

Ткм 2год =1,18*(18+18*0,15)=24,426

За третий год

Ткм 3год =1,18*(17+17*0,15)=23,069

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр = Зпост. /(Т−С1км ),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр = Зпост. /(Т−С1км ),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

5. Юридический план

1.Дата создания и регистрации предприятия: 20.02.07

2. Предприятие зарегистрировано государственным регистрационным органом по месту фактического нахождения предприятия.

3. Учредительные документы: устав предприятия, подписанный учредителями и учредительный договор.

4.Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью.

5.В составе учредителей состоит одно физическое лицо – Певень О.А., поэтому все 100% долей установного капитала принадлежат одному человеку.

6.Взаимотношения предприятия с клиентами.

Форма расчета происходит после выполнения услуг. Для того, чтобы уменьшить риск неплатежа за выполненные услуги, при заключении договора об оказании услуг оговариваются штрафные санкции в случае несвоевременного (просроченного) платежа в размере 10% от общей стоимости заказа.

6. Финансовый план

Доход предприятия от реализации

Доход от реализации - это выручка, определяемая как произведение цены (тарифа) на объем.

Дох=Т*Q


наименование статей

ед.

измер.

I кв II кв III кв IV кв 2 год 3 год
реализовано услуг км 602508 631308,8 670084,8 658008 2275056 2336505,6
предлагаемый тариф руб 24 23 22 22 24 23
доходы от перевозок руб 14460192 14520102 14741866 14476176 54601344 53739629

доход от прочих видов

деятельности

руб 0 0 0 0 0 0
общие доходы руб 14460192 14520102 14741866 14476176 54601344 53739629

Таблица доходов и затрат

Таблица доходов и затрат показывает как формируется и как распределяется прибыль в предприятии.

Показатели I кв II кв III кв IV кв 2год 3год
Доходы брутто 14460192 14520102,4 14741865,6 14476176 54601344 53739628,8
НДС в доходах 2205792 2214930,875 2248759,159 2208230,237 8329018,576 8197570,495
Доходы нетто 12254400 12305171,53 12493106,44 12267945,76 46272325,42 45542058,31
затраты брутто 10903648,2 10663985,2 10611105,7 10792079,7 40114457,4 40329783,9
НДС в затратах 1663268,37 1626709,607 1618643,242 1646249,446 6119154,519 6152000,934
затраты нетто 9240379,83 9037275,593 8992462,458 9145830,254 33995302,88 34177782,97
НДС к перечеслению в Бюджет 542523,631 588221,2678 630115,9169 561980,7915 2209864,058 2045569,561
балансовая прибыль 3014020,17 3267895,932 3500643,983 3122115,508 12277022,54 11364275,34
Налог на прибыль 723364,841 784295,0237 840154,5559 749307,722 2946485,41 2727426,081
чистая прибыль 2290655,33 2483600,908 2660489,427 2372807,786 9330537,132 8636849,258

чистая прибыль

нарастающим итогом

2290655,33 4774256,237 7434745,664 9807553,451 19138090,58 27774939,84

Распределение прибыли

наименование статей I кв II кв III кв IV кв 2год 3год
чистая прибыль 2290655,329 2483600,908 2660489,427 2372807,786 9330537,132 8636849,258
возмещение лизинга 69104 111641 106326 101010 137456 275688
прибыль в распоряжении 2221551,329 2371959,908 2554163,427 2271797,786 9193081,132 8361161,258
Предприятия

Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)

I кв II кв III кв IV кв 2 год 3 год

1Наличные деньги

на начало квартала

0 13947699 24697144 35437010 45521899 90324890

2Поступление денег

в текущем периоде

19948256 19360136 19655821 19301568 72801792 71652839
а)взносы в УК 30000 0 0 0 0 0

б)выручка от реализации

за текущий период

14460192 14520102 14741866 14476176 54601344 53739629
в)полученные авансы 4820064 4840034 4913955 4825392 18200448 17913209
г)ссуды 638000 0 0 0 0 0

3Всего имеющаяся наличность

до платежей

19948256 33307835 44352965 54738578 118323691 161977729

4Денежные платежи

в текущем периоде

6000557 8610697 8915955 9216678 27998801 34938193

а)оплата труда

за прошлый период

0 334078 346988 364370 358957 1275809,
б)оплата труда за текущий период 668157 693977 728740 717913 2551619 2426709
в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год 0 2537150 2488843 2641792 2712402 9305762
г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период 5074300 4977687 5283583 5424803 18611525 18950713

д)оплата покупных услуг

за текущий период

67800 45200 45200 45200 2691800 1879200

е)авансовые платежи

за покупные услуги

22600 22600 22600 22600 904800 928000

ж)платежи по обязательному

страхованию

167700 0 0 0 167700 172000
Лизинговые платежи 69104 111641 106326 101010 137456 275688
Выплата % за лизинг 15947 58484 53169 47853 12496 25063
Арендная плата 69000 69000 69000 69000 276000 276000
Представительские расходы 48195 49744 51830 51181 182957 175223
Командировочные расходы 0 0 0 0 0 0
Оплата услуг банка по операциям 12049 12436 12958 12795 45739 43806
Выплата налогов 1012728 1044631 1088433 1074791 3842719 3680309
•Транспортный налог 630 0 0 0 630 630
•Отчисления в пенсионный фонд 168683 174105 181405 179132 640348 613279

•Отчисления в ФСС и

на мероприятия

по предотвращению травматизма

8434145 870526 907027 895659 3201741 3066399

5.Положение с денежными средствами

на конец текущего периода

13947699 24697144 35437010 45521899 90324890 127039536
АКТИВ на конец 1года на конец 2года На конец 3года
1.Основ.ср-ва 18096000 13572000 9512000
2.Нематериальные активы 18096000 18096000 18560000
(остаточная стоимость)
3.Товарно-материальные запасы 3114056 2791729 2842606
(10-15% от материальных затрат)
4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах 119604419 90325557 127040202
а)дебиторская задолженность 0 0 0
б)расходы будущих периодов 667 667 667
в)денежные ср-ва в кассе и на счетах 119603753 90324890 127039536
ИТОГО валюта баланса 158910475 124785285 157954809
ПАССИВ на конец 1года на конец 2года На конец 3года
1.Уставной капитал 30000 30000 30000
2.Прибыль в распоряжении предприятия 9419472 9193081 8361161
3.Долгосрочные обязательства 388081 137456 275688
4.Краткосрочные обязательства 149072922 115424748 149287960
5.ИТОГО валюта баланса 158910475 124785285 157954809

Оценка финансового состояния предприятия

Оценка финансового состояния предприятия проводится по нескольким направлениям:

1.Оценка имущества- показатели, характеризующие эффективность размещения средств в активах. Оценку имущества анализируют по следующим показателям:

Доля мобильных средств

ДМС=текущие активы/валюта баланса

Показатель 1 год 2 год 3 год
Текущие Активы ТА 122 718 475 93 117 285 129 882 809
Валюта Баланса ВБ 158910475 124785285 157954809
Доля мобильных средств ДМС 0,77 0,75 0,82

Т.к. у нас за первый, второй и третий года ДМС > 0,6, значит у нас пониженный риск неплатежеспособности, но прибыль не стабильна.

Коэф-т предпринимательства


Кпр =Остаточная стоим.основ.ср-в/валюта баланса

Показатель 1 год 2 год 3 год
Остаточная стоимость ОС 18 096 000 18 096 000 18 560 000
Валюта Баланса ВБ 158 910 475 124 785 285 157 954 809
Коэф-т предпринимательства Кпр 0,11 0,15 0,12

Омертвление текущих активов

Показатель 1 год 2 год 3 год
Товароматериальные запасы ТМЗ 3114056 2791728,7 2842606,9
Текущие Активы ТА 122 718 475 93 117 285 129 882 809
Омервление текущих активов в запасах ОТА 0,03 0,03 0,02

2.Анализ платежеспособности

Под платежеспособностью понимается возможность предприятия рассчитываться по своим обязательствам. Платежеспособность характеризуется следующими показателями

Коэф-т покрытия

Кп =ТА/КО

Показатель 1 год 2 год 3 год
Текущие Активы ТА 122 718 475 93 117 285 129 882 809
Краткосрочные обязательства КО 149 072 922 115 424 748 149 287 960
Коэф-т покрытия КП 0,8 0,8 0,9

Коэф-т быстрой (срочной) ликвидности

Кб =(ДС+ДЗ)/КО


Показатель 1 год 2 год 3 год
Денежные средства ДС 119 604 419 90 325 557 127 040 202
Дебеторская задолженность ДЗ 0 0 0
Краткосрочные обязательства КО 149 072 922 115 424 748 149 287 960
Коэффициент быстрой(срочной) ликвидности Кб 0,8 0,8 0,9

Коэф-т абсолютной ликвидности

Кал =ДС/КО

Показатель 1 год 2 год 3 год
Денежные средства ДС 119 604 419 90 325 557 127 040 202
Краткосрочные обязательства КО 149 072 922 115 424 748 149 287 960
Коэф-т абсолютной ликвидности Кал 0,8 0,8 0,9

Уровень долгосрочной платежеспособности

Кдп =ДО/УК

Показатель 1 год 2 год 3 год
Долгосрочные обязательства До 388 081 137 456 275 688
Уставной капитал УК 30000 30000 30000
уров.долгоср.плат Кдп 0,003 0,001 0,02

3.Оценка финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия характеризует степень независимости предприятия от внешних источников финансирования.

Основ. показатели:

Коэф-т финансового риска

Кфр =ЗС/СС

Показатель 1 год 2 год 3 год
Заемные средства ЗС 149 072 922 115 424 748 149 287 960
Собственные средства СС 9 837 553 9 360 537 8 666 849
Коэффициент финансового риска К ф.р. 0,5 0,6 0,6

Коэф-т независимости (автономии)

Кн =СС/ВБ

Показатель 1 год 2 год 3 год
Собственные средства СС 9 837 553 9 360 537 8 666 849
Валюта Баланса ВБ 158 910 475 124 785 285 157 954 809
Коэф-т автономии Кавт 0,6 0,7 0,5

4.Вероятность банкротства

Показатель 1 год 2 год 3 год
Валюта Баланса ВБ 158 910 475 124 785 285 157 954 809
Нераспределенная прибыль 9 419 472 9 193 081 8 361 161
Прибыль от основной деятельности 9807553 19138090,58 27774939
Уставной капитал УК 30 000 30 000 30 000
Заемные средства ЗС 149 461 003 115 562 204 149 563 648
Доходы нетто Днетто 49320623 46272325 45542058
Текущие Активы ТА 122 718 475 93 117 285 129 882 809
Краткосрочные обязательства КО 149 072 922 115 424 748 149 287 960
Оборотный капитал 9419472 9193081 8361161
Счет Альтмана Z 2,8 2,7 2,9

По показателю счета Альтмана, можно сделать вывод, что у предприятия существует вероятность банкротства.

Оценка инвестиций

Показатели годы
0-ой 1-ый 2-ой 3-ий
1. Единовременные затраты 30000
2. Прибыль (нераспределенная) 9807553,45 9330537,132 8636849,258
3. Амортизация 348000 348000 348000
4. Чистый доход 10155553,45 9678537,132 8984849,258
5. Коэффициент дисконтирования 1 0,8333 0,6944 0,5787
6. ЧДД 0 8462622,69 6720776,184 5199532,266
7. Реальная ценность проекта -30000 8462622,69 6720776,184 5199532,266
20 352 931,14
Расчет РЦП в зависимости от r
Показатели Годы
0 1 2 3
При r=0
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 1 1 1
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 10155553,45 9678537,132 8984849,258
Реальная ценность проекта -30 000 10 155 553 9 678 537 8 984 849
При r=0,1
Коэффициент дисконтирования , при r =0 1 0,91 0,83 0,75
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 9241553,64 8033185,82 6738636,944
Реальная ценность проекта -30 000 9 241 554 8 033 186 6 738 637
При r=0,2
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,83 0,69 0,58
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 8429109,364 6678190,621 5211212,57
Реальная ценность проекта -30 000 8 429 109 6 678 191 5 211 213
При r=0,3
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,77 0,59 0,46
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 7819776,157 5710336,908 4133030,659
Реальная ценность проекта -30 000 7 819 776 5 710 337 4 133 031
При r=0,4
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,71428571 0,51020408 0,36443149
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 7253966,706 4938029,133 3274362,003
Реальная ценность проекта -30 000 7 253 967 4 938 029 3 274 362
При r=0,5
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,66666667 0,44444444 0,2962963
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 6770369,001 4301572,016 2662177,591
Реальная ценность проекта -30 000 6 770 369 4 301 572 2 662 178
При r=0,6
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,625 0,390625 0,24414063
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 6347220,906 3780678,567 2193566,758
Реальная ценность проекта -30 000 6 347 221 3 780 679 2 193 567
При r=0,7
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,58823529 0,34602076 0,20354162
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 5973854,929 3348974,774 1828790,773
Реальная ценность проекта -30 000 5 973 855 3 348 975 1 828 791
При r=0,8
Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 1 0,43478261 0,18903592 0,08218953
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 0 4415458,035 1829591,171 738460,5376
Реальная ценность проекта -30 000 4 415 458 1 829 591 738 461

Риски

Риск – это возможное понесение ущерба или убытков, вследствие занятия каким-либо делом.

Производственный риск

Производств.риск=постоян.затарты/Текущие затраты

Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год
Постоянные расходы Зпост 11 482 259 11 849 170 11 555 715
Текущие затраты Зтек 41 749 219 40 114 457 40 329 784
Производственный риск ПрР 0,27502931 0,295384 0,286530543

Финансовый риск

Коэф-т финансового риска=заемные ср-ва/собств.ср-ва

Коэффициент финансового риска
Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год
Заемные средства ЗС 149 461 003 115 562 204 149 563 648
Собственные средства СС 9 449 472 9 223 081 8 391 161
Коэффициент финансового риска Кфр 15,8168621 12,52967447 17,82395111
Показатели 1-ый год 2-ой год 3-ий год
Фактический пробег автомобилей Lобщфакт 2561909,6 2275056 2336505,6
Критический пробег автомобилей Lобщкр 1913710 1974861,7 1925952,5
Запас финансовой прочности ЗФП 0,33871374 0,152007758 0,213168861

Основываясь на приведенных расчетах реальной ценности проекта можно сделать однозначный вывод о том, что проект следует принять к реализации.

В пользу данного решения говорят также вышеприведенные данные и расчеты: характеристика положения дел в отрасли в целом и на рынке грузовых перевозок в данном районе, выгодно местоположение предприятия, возможность установление более низких по сравнению с конкурентами тарифов за перевозку грузов за счет технических, технологических и эстетических преимуществ. Предприятие имеет возможность получать в течение трех лет высокий доход и стабильную прибыль. Хотя по итогам анализа в некоторых моментах предприятие ведет себя неэффективно, но в целом ситуация благоприятная.